恒力石化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,368,629,479.01 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 88,560,362.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,733,346,941.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,496,564,458.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,687,101,241.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,905,242,986.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,127,786,612.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,644,805,641.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,473,475,871.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,151,311,112.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,535,790,128.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,107,392,261.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,065,585.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,140,467.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,314,070,624.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,450,668,938.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,740,884,349.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,635,580,702.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 888,703,263.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,265,168,314.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,814,499,376.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,716,625,805.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,661,905,079.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,378,530,885.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,910,909,309.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,772,677,855.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,785,239,564.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,468,826,729.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,909,704,155.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,624,033.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,298,381,058.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,323,703,829.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,025,322,771.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,904,463,936.78 | |
| 资产减值准备(元) | 593,692,020.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,825,594,625.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,825,594,625.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 254,303,592.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 617,798,491.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,063,798.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,501,111.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -370,550,373.91 | |
| 财务费用(元) | 4,640,958,566.54 | |
| 投资损失(元) | -138,127,603.72 | |
| 递延所得税(元) | 638,698,030.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 615,902,069.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,795,961.38 | |
| 存货的减少(元) | 5,972,116,203.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -366,059,086.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,369,558,472.13 | |
| 其他(元) | 186,922,341.30 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 24,494,067.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,025,322,771.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,323,703,829.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,298,381,058.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒力石化_2023年年报资产负债表 | 恒力石化_2023年年报利润表 |