恒力石化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,077,177,678.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 46,125,091.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,402,778,968.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,466,546,312.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,992,628,051.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,925,684,439.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,976,778,285.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,610,847,726.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,523,209,949.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,036,520,401.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,956,107,650.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,880,985.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,186,283.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,502,405,269.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,718,472,538.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,775,883,508.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,043,174,725.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,893,104,014.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,712,162,247.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,993,689,709.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,851,967,493.42 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 998,721,173.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,612,346,304.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,463,034,972.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,862,113,096.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,246,634,296.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,793,317,832.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,902,065,225.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,560,969,746.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,142,190.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,380,470,122.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,323,703,829.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,943,233,707.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒力石化_2023年三季报资产负债表 | 恒力石化_2023年三季报利润表 |