恒力石化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,443,423,901.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 32,132,623.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 697,665,238.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,532,416,938.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,705,638,701.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,058,384,150.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,976,381,378.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,052,207,974.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,480,648,356.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,567,621,860.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,138,016,841.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,582,131.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,555,524.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,278,315,593.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,420,453,249.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,154,820,152.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 308,208,514.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,517,248,166.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,980,276,832.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,559,823,582.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,262,680,022.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,737,326,304.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,000,006,327.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,606,691,836.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,067,729,065.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,121,468,715.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,795,889,616.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,204,116,710.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,478,465.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,817,788,434.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,323,703,829.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,141,492,263.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,049,747,629.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,396,450,105.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,396,450,105.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,048,186.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,835,394.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,343.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,240,980.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -387,614,726.52 | |
| 财务费用(元) | 2,778,973,669.87 | |
| 投资损失(元) | -69,661,572.69 | |
| 递延所得税(元) | 537,644,822.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 512,735,193.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,909,629.70 | |
| 存货的减少(元) | 5,134,977,247.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,625,081,183.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,406,842,879.19 | |
| 其他(元) | 251,409,069.32 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,752,902.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,141,492,263.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,323,703,829.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,817,788,434.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒力石化_2023年中报资产负债表 | 恒力石化_2023年中报利润表 |