恒力石化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,737,912,724.63 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,626,385.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,619,870.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,326,756,076.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,261,915,057.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,033,916,460.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,048,925,009.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,766,900,171.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,490,447,967.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,340,189,609.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,921,725,448.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,637,185.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,965,230.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,819,584.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,422,000.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,971,172,357.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,092,051.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,352,234.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,336,616,644.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,749,194,643.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,427,648,715.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,980,007,688.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,407,656,403.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,053,907,975.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,281,190.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,152,002,795.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,467,191,962.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,059,535,558.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -255,829,929.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 857,165,316.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,323,703,829.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,180,869,146.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒力石化_2023年一季报资产负债表 | 恒力石化_2023年一季报利润表 |