恒力石化_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,597,508,939.63 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,962,687.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,493,071,848.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,196,488,535.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,308,032,011.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,348,712,101.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,204,770,100.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,814,093,951.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,305,092,916.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,672,669,070.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,635,362,940.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,831,942.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,491.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,450,681.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 379,533,563.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 710,843,679.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,566,844,953.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 368,558,163.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,303,309.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,635,706,426.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,924,862,747.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,657,701,192.38 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 999,135,220.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,626,454,051.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,283,290,464.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,047,592,634.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,023,433,200.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,160,565,813.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,231,591,647.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,051,698,816.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,332,039.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,788,531,049.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,589,548,876.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,378,079,926.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,027,235,232.91 | |
| 资产减值准备(元) | 45,646,063.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,279,939,871.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,279,939,871.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,212,258.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,628,611.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,921,344.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,103,831.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -177,885,495.21 | |
| 财务费用(元) | 2,626,818,367.41 | |
| 投资损失(元) | -28,668,988.34 | |
| 递延所得税(元) | -50,999,015.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,332,436.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 333,420.99 | |
| 存货的减少(元) | -6,020,497,765.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -539,241,542.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,381,201,568.17 | |
| 其他(元) | 470,651,317.36 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,816,790.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,378,079,926.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,589,548,876.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,788,531,049.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒力石化_2022年中报资产负债表 | 恒力石化_2022年中报利润表 |