恒力石化_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,336,796,594.74 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,775,715.53 | |
收到的税费返还(元) | 377,285,547.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,680,550,279.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 126,401,408,136.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,329,857,577.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,791,442,952.25 | |
支付的各项税费(元) | 4,850,929,047.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,249,086,242.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 110,221,315,819.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,180,092,317.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,487,381,281.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,511,819.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,697,368.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,562,590,469.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,131,235,998.99 | |
投资支付的现金(元) | 409,610,909.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 758,138,087.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,298,984,995.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,736,394,526.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 37,359,186,600.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,178,551,971.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 46,887,738,572.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,649,179,138.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,674,059,813.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,266,232,032.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,589,470,984.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,701,732,411.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,791,212.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,497,174,166.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,494,116,327.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,991,290,494.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,639,850,666.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,030,064,265.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,030,064,265.01 | |
无形资产摊销(元) | 132,908,094.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 384,108,105.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,515.06 | |
固定资产报废损失(元) | 4,538,909.42 | |
公允价值变动损失(元) | -304,288,424.25 | |
财务费用(元) | 2,522,176,013.42 | |
投资损失(元) | 213,968,734.97 | |
递延所得税(元) | -75,500,393.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -68,396,757.65 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,103,636.05 | |
存货的减少(元) | -7,108,546,854.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,396,414,638.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,116,086,157.44 | |
其他(元) | -4,600,926.19 | |
现金的期末余额(元) | 12,991,290,494.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,494,116,327.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,497,174,166.94 | |
公告日期 | 2021-08-17 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒力石化_2021年中报资产负债表 | 恒力石化_2021年中报利润表 |