长江通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,627,234.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,535,797.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,006,788.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,169,819.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,467,054.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,710,467.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,319,153.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,200,197.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,696,873.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,527,053.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,693,725.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,960,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,654,425.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,275,888.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,376.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,372,264.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,282,161.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,892,149.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,032,933.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,625,083.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,625,083.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,869,977.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 956,678,292.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,808,315.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长江通信_2024年三季报资产负债表 | 长江通信_2024年三季报利润表 |