中油工程_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,257,564,949.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,876,210.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,887,648,708.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,269,089,869.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,120,165,630.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,244,982,693.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,686,200,775.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,534,181,730.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,585,530,829.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,316,440,960.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,674,905.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,225,326.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,565,450.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,465,683.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,338,506.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,338,506.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,872,823.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,001,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,284,922.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,711,987.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,546,482.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,831,404.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,566,168,595.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,252,698.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,919,397,886.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,264,419,585.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,345,021,698.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油工程_2024年三季报资产负债表 | 中油工程_2024年三季报利润表 |