中油工程_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,703,940,273.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,712,826.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,785,092,611.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,568,745,711.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,894,191,730.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,291,688,601.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,704,648,293.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,730,701,828.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,621,230,452.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,052,484,741.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,021,741.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,711,424.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,086,584.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,819,750.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,829,380.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,829,380.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,009,629.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,001,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,383,333.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,419,983.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,803,316.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,901,196,683.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,530,249.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,184,767,438.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,264,419,585.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,079,652,146.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 526,192,044.48 | |
| 资产减值准备(元) | 146,213,254.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,477,444.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,477,444.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,419,795.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,128,773.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,804,737.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 802,042.99 | |
| 财务费用(元) | -7,437,028.50 | |
| 投资损失(元) | -3,122,736.33 | |
| 递延所得税(元) | -5,222,863.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,672,811.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,449,948.74 | |
| 存货的减少(元) | -5,066,831,309.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,684,285,128.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -538,188,458.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,079,652,146.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,264,419,585.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,184,767,438.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油工程_2024年中报资产负债表 | 中油工程_2024年中报利润表 |