中油工程_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,984,231,337.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,585,097.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,508,167,939.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,755,984,373.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,665,704,716.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,730,972,496.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,006,448,048.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,305,579,647.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,708,704,908.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,047,279,464.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,606,418.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,346,044.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,975,178.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,927,640.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,641,832.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 573,351,999.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,993,832.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -750,066,191.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,974,291,140.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,975,291,140.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,974,291,140.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,897,781.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,120,623.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,827,055.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,529,015,977.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,446,275,163.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,185,964.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,847,674,400.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,416,745,184.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,264,419,585.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 742,647,793.27 | |
| 资产减值准备(元) | 226,988,331.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 601,948,567.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 601,948,567.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,686,400.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,759,711.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,109,577.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,374,221.48 | |
| 财务费用(元) | -86,637,915.07 | |
| 投资损失(元) | -25,084,886.49 | |
| 递延所得税(元) | -63,294,866.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,540,542.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,245,675.99 | |
| 存货的减少(元) | 1,455,145,489.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,100,685,193.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,565,644,842.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,264,419,585.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,416,745,184.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,847,674,400.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中油工程_2023年年报资产负债表 | 中油工程_2023年年报利润表 |