中油工程_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,997,601,808.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 261,004,474.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,050,058,121.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,308,664,404.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,664,683,467.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,402,260,739.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,247,558,306.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,608,348,862.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,922,851,377.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,614,186,972.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,583,284.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,567,585.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,446,997.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,597,866.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,189,453.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 573,351,999.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,541,453.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -626,943,586.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,501,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,247,360.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,010,164.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,563,747.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 436,811,107.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,064,188,892.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,966,870.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,021,974,796.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,416,745,184.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,394,770,388.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油工程_2023年三季报资产负债表 | 中油工程_2023年三季报利润表 |