中油工程_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,970,606,043.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,077,499.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,240,286,294.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,429,969,837.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,780,047,271.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,504,510,938.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,448,277,026.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,394,623,607.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,127,458,843.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,697,489,006.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,300,482.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,767,057.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,721,962.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,789,502.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,496,933.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 573,351,999.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,848,933.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,059,430.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,501,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,195,597.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,195,597.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,704,922.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,900,520.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,377,099,479.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,893,007.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,757,555,949.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,416,745,184.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,659,189,235.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 676,026,649.51 | |
| 资产减值准备(元) | 106,804,596.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,353,049.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,353,049.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,498,426.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,029,597.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,522,224.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,094,537.71 | |
| 财务费用(元) | -113,474,356.45 | |
| 投资损失(元) | -2,395,893.18 | |
| 递延所得税(元) | -9,443,986.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,443,986.83 | |
| 存货的减少(元) | -2,033,309,837.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,268,210,599.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,631,090,730.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,659,189,235.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,416,745,184.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,757,555,949.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油工程_2023年中报资产负债表 | 中油工程_2023年中报利润表 |