中油工程 (600339.SH)

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中油工程_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 88,895,636,966.40       
 收到的税费返还(元) 301,155,250.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,062,859,511.86       
 经营活动现金流入小计(元) 95,259,651,729.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 69,104,025,173.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,572,707,882.63       
 支付的各项税费(元) 2,632,709,268.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,093,279,318.43       
 经营活动现金流出小计(元) 95,402,721,643.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -143,069,914.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 120,741,246.55       
 取得投资收益收到的现金(元) 46,602,857.22       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,191,205.48       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 9,365,192,694.76       
 投资活动现金流入小计(元) 9,534,728,004.01       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 336,058,503.96       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 573,352,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 909,410,503.96       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,625,317,500.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,500,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,500,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,500,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 171,530,596.42       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 5,321,772.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 168,441,448.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,839,972,044.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -339,972,044.44       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 490,749,809.34       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,633,025,350.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,783,719,834.53       
 期末现金及现金等价物余额(元) 29,416,745,184.94       
补充资料:       
 净利润(元) 718,391,539.85       
 资产减值准备(元) 472,133,548.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 634,752,242.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 634,752,242.54       
 无形资产摊销(元) 141,804,839.61       
 长期待摊费用摊销(元) 137,793,711.99       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -786,730.04       
 固定资产报废损失(元) 8,046,554.61       
 财务费用(元) -427,235,021.26       
 投资损失(元) -31,742,749.80       
 递延所得税(元) -35,271,388.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) -31,989,002.08       
 递延所得税负债增加(元) -3,282,386.29       
 存货的减少(元) -5,153,111,305.75       
 经营性应收项目的减少(元) 350,626,267.60       
 经营性应付项目的增加(元) 2,545,335,633.74       
 现金的期末余额(元) 29,416,745,184.94       
 减:现金的期初余额(元) 20,783,719,834.53       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,633,025,350.41       
公告日期 2023-04-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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