中油工程_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,164,624,386.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,578,261.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,396,153,933.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,660,356,582.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,584,007,299.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,941,610,156.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,431,413,060.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,207,933,385.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,164,963,901.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,504,607,319.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,017,878.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,656,063.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 531,261.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,365,192,694.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,480,397,898.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,283,025.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,283,025.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,322,114,873.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,897.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,897.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,698,136.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,700,033.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,472,299,966.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 266,991,433.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 556,798,953.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,783,719,834.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,340,518,787.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 641,594,631.01 | |
| 资产减值准备(元) | -30,413.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,578,120.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,578,120.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,124,247.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,386,296.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240,900.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,952,181.50 | |
| 财务费用(元) | -193,949,428.96 | |
| 投资损失(元) | -2,202,979.44 | |
| 递延所得税(元) | -237,625.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,625.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,385,826,686.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,417,490,099.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,745,093,322.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,340,518,787.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,783,719,834.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 556,798,953.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油工程_2022年中报资产负债表 | 中油工程_2022年中报利润表 |