西藏珠峰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,118,806.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 679,545.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,587,290.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,385,642.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,359,059.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,486,079.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,019,517.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,608,680.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,473,337.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,087,694.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,601.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,601.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,257,064.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,257,064.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,212,462.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,629,388.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,234,042.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,863,431.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,970,493.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,181,101.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,151,595.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,711,835.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,100,354.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,487,966.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,380,326.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,892,360.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏珠峰_2024年一季报资产负债表 | 西藏珠峰_2024年一季报利润表 |