西藏珠峰_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,460,873,962.91 | |
收到的税费返还(元) | 17,006,385.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,978,220.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,678,858,568.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,644,912.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,154,967.53 | |
支付的各项税费(元) | 394,372,309.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,978,219.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,290,150,409.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 388,708,159.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 721,828.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,555.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,352,054.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,106,437.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,432,370.56 | |
投资支付的现金(元) | 41,395,972.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 416,828,343.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,721,905.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,503,120.70 | |
取得借款收到的现金(元) | 441,046,441.10 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,938,700.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 498,488,262.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 430,251,600.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,094,935.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 527,346,535.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,858,273.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,870,162.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,001,857.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 51,368,848.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,366,990.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -219,742,251.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,363,616.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,363,616.72 | |
无形资产摊销(元) | 14,889,031.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,123,430.59 | |
固定资产报废损失(元) | 7,175,004.53 | |
公允价值变动损失(元) | 82,392,097.43 | |
财务费用(元) | 99,658,056.18 | |
投资损失(元) | 48,037.09 | |
递延所得税(元) | 666,625.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,624,571.91 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,957,946.40 | |
存货的减少(元) | 33,968,950.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -364,759,623.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 380,128,621.01 | |
现金的期末余额(元) | 21,366,990.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 51,368,848.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,001,857.52 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 西藏珠峰_2023年年报资产负债表 | 西藏珠峰_2023年年报利润表 |