西藏珠峰_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,548,644,956.26 | |
收到的税费返还(元) | 5,281,896.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,944,317.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,581,871,170.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,159,681,131.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,093,410.48 | |
支付的各项税费(元) | 385,085,905.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,852,826.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,746,713,273.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 24,404,596.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,303.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,416,899.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,721,715.04 | |
投资支付的现金(元) | 45,926,466.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 602,648,182.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,231,282.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 308,297,407.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,173,892.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 357,471,299.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 421,475,690.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,438,635.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,011,523.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 475,925,848.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,454,548.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,192,303.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,664,368.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 43,430,691.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 183,095,060.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西藏珠峰_2022年三季报资产负债表 | 西藏珠峰_2022年三季报利润表 |