国机汽车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,307,425,123.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,817,066.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,029,198,781.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,359,440,971.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,265,008,498.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,323,144,953.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,831,764,692.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,866,684,319.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,286,602,464.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,927,161,493.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,063,128.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,477,652.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,248,953.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,360,293.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,549,811.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,699,839.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 798,985,403.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,573,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 809,558,403.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,858,564.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,733,781,588.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,285,782,990.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,019,564,579.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,989,321,941.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,648,807.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,306,242.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,795,355,443.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,837,326,192.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,182,238,387.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,310,754.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,470,916.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,188,554,553.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,008,083,636.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机汽车_2024年三季报资产负债表 | 国机汽车_2024年三季报利润表 |