国机汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,211,399,709.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,943,508.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,207,894,289.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,487,237,507.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,155,951,962.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,981,503,948.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,613,384,181.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,104,633,134.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,855,473,226.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 631,764,281.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,548,353.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,257,737.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,751,614.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,059,672.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,617,377.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,241,411,674.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,251,411,674.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -837,794,297.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,179,790,302.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,737,542,018.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,918,332,320.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,934,041,392.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,434,420.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,504,063.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,758,921.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,256,234,733.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 662,097,586.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,528,287.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 472,595,859.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,715,958,694.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,188,554,553.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,485,398.84 | |
| 资产减值准备(元) | 206,325,381.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 469,389,415.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 469,389,415.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,651,447.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,647,338.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,728,578.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,576,827.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,620,567.50 | |
| 财务费用(元) | 63,437,567.81 | |
| 投资损失(元) | -26,384,992.45 | |
| 递延所得税(元) | -81,646,196.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,866,788.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,512,985.14 | |
| 存货的减少(元) | 164,613,379.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,303,434,162.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,439,917,747.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,188,554,553.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,715,958,694.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 472,595,859.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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