国机汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,822,389,922.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,890,142.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,237,836,782.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,117,116,848.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,173,899,460.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 868,299,750.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,487,060,821.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,116,597,224.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,645,857,257.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,740,409.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,218,978.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,805,996.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,024,975.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 743,266,047.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,671,965.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,938,012.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,913,037.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,736,764,705.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,951,461.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,761,716,167.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,947,558,011.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,134,222.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,520,803.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,029,249.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,050,721,484.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 710,994,682.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,039,592.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -380,619,171.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,715,958,694.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,335,339,522.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,198,288.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,999,884.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,971,461.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,971,461.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,366,361.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,692,327.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,252,216.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,456.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,443,309.76 | |
| 财务费用(元) | -2,627,846.30 | |
| 投资损失(元) | 6,582,620.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,952,338.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,467,980.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,515,642.14 | |
| 存货的减少(元) | -31,606,105.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,827,382,905.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 762,873,330.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,335,339,522.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,715,958,694.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -380,619,171.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机汽车_2023年中报资产负债表 | 国机汽车_2023年中报利润表 |