国机汽车 (600335.SH)

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国机汽车_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,953,466,474.67       
 收到的税费返还(元) 104,460,468.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,549,363,192.17       
 经营活动现金流入小计(元) 41,607,290,135.74       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 37,501,174,352.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,937,364,889.57       
 支付的各项税费(元) 2,606,545,755.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,238,293,166.81       
 经营活动现金流出小计(元) 44,283,378,164.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,676,088,028.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 615,395,970.35       
 取得投资收益收到的现金(元) 18,987,604.22       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 255,169,808.32       
 投资活动现金流入小计(元) 889,553,382.89       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 638,928,176.61       
 投资活动现金流出小计(元) 638,928,176.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 250,625,206.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 280,074,706.17       
 取得借款收到的现金(元) 7,488,564,812.91       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 42,518,582.42       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,811,158,101.50       
 偿还债务支付的现金(元) 7,145,026,067.48       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 205,579,072.36       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 14,559,400.73       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 123,359,974.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,473,965,113.84       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 337,192,987.66       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 12,330,162.09       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,075,939,672.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,791,898,366.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,715,958,694.23       
补充资料:       
 净利润(元) 307,823,829.76       
 资产减值准备(元) 182,822,611.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 384,157,354.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 384,157,354.72       
 无形资产摊销(元) 54,066,704.66       
 长期待摊费用摊销(元) 31,395,027.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -50,830,083.36       
 固定资产报废损失(元) 20,498.71       
 公允价值变动损失(元) 68,052,969.29       
 财务费用(元) 117,345,489.63       
 投资损失(元) -37,836,346.24       
 递延所得税(元) -59,953,273.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) -112,243,943.50       
 递延所得税负债增加(元) 52,290,669.57       
 存货的减少(元) -3,893,319,271.38       
 经营性应收项目的减少(元) -1,373,944,557.44       
 经营性应付项目的增加(元) 1,088,871,481.85       
 现金的期末余额(元) 2,715,958,694.23       
 减:现金的期初余额(元) 4,791,898,366.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,075,939,672.64       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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