国机汽车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,953,466,474.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,460,468.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,549,363,192.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,607,290,135.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,501,174,352.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,937,364,889.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,606,545,755.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,238,293,166.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,283,378,164.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,676,088,028.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 615,395,970.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,987,604.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,169,808.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,553,382.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 638,928,176.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 638,928,176.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 250,625,206.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,074,706.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,488,564,812.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,518,582.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,811,158,101.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,145,026,067.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,579,072.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,559,400.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,359,974.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,473,965,113.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 337,192,987.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,330,162.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,075,939,672.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,791,898,366.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,715,958,694.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 307,823,829.76 | |
| 资产减值准备(元) | 182,822,611.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 384,157,354.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 384,157,354.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,066,704.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,395,027.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,830,083.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,498.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 68,052,969.29 | |
| 财务费用(元) | 117,345,489.63 | |
| 投资损失(元) | -37,836,346.24 | |
| 递延所得税(元) | -59,953,273.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,243,943.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,290,669.57 | |
| 存货的减少(元) | -3,893,319,271.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,373,944,557.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,088,871,481.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,715,958,694.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,791,898,366.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,075,939,672.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国机汽车_2022年年报资产负债表 | 国机汽车_2022年年报利润表 |