国机汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,979,331,423.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,262,961.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,815,037,697.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,910,632,081.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,407,707,459.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,212,871,823.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,924,949,636.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,698,136,222.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,243,665,142.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,058,826.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 544,988,516.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,573,584.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783,620,927.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,002,475.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,002,475.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 355,618,452.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,391,045,503.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,584,404.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,399,629,907.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,082,547,489.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,648,106.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,178,351.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,114,228.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,292,309,824.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,320,083.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,352,823.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,964,447,348.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,798,229,051.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,833,781,703.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机汽车_2022年三季报资产负债表 | 国机汽车_2022年三季报利润表 |