国机汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,020,454,294.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,553,918.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 962,819,888.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,056,828,100.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,560,993,872.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 844,245,627.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,395,693,488.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 795,787,228.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,596,720,217.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,539,892,116.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,025,967.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 354,170,225.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,009,964.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 525,206,158.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,898,547.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,898,547.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 269,307,610.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,705,720,093.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,708,720,093.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,280,449,870.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,697,175.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,071,443.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,659,308.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,445,806,354.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,913,739.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,556,409.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,939,114,356.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,791,898,366.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,852,784,010.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 189,010,015.42 | |
| 资产减值准备(元) | 10,870,276.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,471,341.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,471,341.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,986,679.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,360,828.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,140,249.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,673.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 95,627,322.50 | |
| 财务费用(元) | -37,172,379.67 | |
| 投资损失(元) | -150,984,839.57 | |
| 递延所得税(元) | -12,090,128.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,765,822.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -324,305.79 | |
| 存货的减少(元) | -2,322,590,349.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,142,888,817.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 443,041,683.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,852,784,010.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,791,898,366.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,939,114,356.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机汽车_2022年中报资产负债表 | 国机汽车_2022年中报利润表 |