长春燃气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,536,936,890.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,144,949.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,845,336.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,572,927,175.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,170,219,523.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,602,845.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,027,318.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,678,138.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,574,527,825.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,600,650.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,208.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,208.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,444,724.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,444,724.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,310,516.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,032,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,038,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,142,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,295,124.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,298,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,237,163,624.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,613,624.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,524,791.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,191,329.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,666,538.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长春燃气_2024年三季报资产负债表 | 长春燃气_2024年三季报利润表 |