长春燃气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,867,657.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,674,360.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,373,613.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,133,915,632.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 820,295,711.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,946,115.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,215,021.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,371,076.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,101,827,925.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,087,707.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,872.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,872.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,919,072.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,919,072.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,824,200.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 632,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 639,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,210,410.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,298,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 911,428,910.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -272,428,910.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,165,403.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,619,164.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,453,761.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,213,609.94 | |
| 资产减值准备(元) | -6,658.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,797,083.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,797,083.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,430,982.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 603,672.28 | |
| 财务费用(元) | 52,035,322.74 | |
| 投资损失(元) | -398,302.25 | |
| 递延所得税(元) | 7,827,879.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,802,371.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,508.14 | |
| 存货的减少(元) | 14,973,358.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,865,124.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,101,711.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,453,761.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,619,164.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -295,165,403.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长春燃气_2024年中报资产负债表 | 长春燃气_2024年中报利润表 |