长春燃气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,262,823.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,303,414.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,908,738.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 830,474,975.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,091,253.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,416,135.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,477,284.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,586,901.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,571,574.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,096,598.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,972.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,972.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,611,966.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,611,966.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,594,994.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,786,207.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,606,207.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,106,207.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,797,801.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,191,329.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,393,528.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长春燃气_2024年一季报资产负债表 | 长春燃气_2024年一季报利润表 |