长春燃气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,412,603,754.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,862,137.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,358,777.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,688,824,669.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,158,185,033.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,458,874.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,186,015.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,861,582.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,633,691,506.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,133,163.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,659.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,659.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,106,385.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,106,385.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,792,726.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,452,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,452,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,988,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,387,047.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,387,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,147,754,547.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,595,452.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 246,935,888.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,683,275.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,619,164.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,999,333.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,395,158.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,395,158.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,565,660.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,743,654.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,573,429.42 | |
| 财务费用(元) | 97,532,207.42 | |
| 投资损失(元) | -10,248,556.57 | |
| 递延所得税(元) | -21,694,335.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,682,134.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,201.56 | |
| 存货的减少(元) | -47,650,915.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -527,071,093.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 451,435,956.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 521,619,164.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,533,275.87 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 150,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 246,935,888.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长春燃气_2023年年报资产负债表 | 长春燃气_2023年年报利润表 |