长春燃气_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,499,746,864.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,872,848.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,195,482.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,733,815,195.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,267,876,593.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,469,659.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,334,397.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,455,913.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,623,136,563.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,678,631.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,377.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,377.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,220,970.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,220,970.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,065,593.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,237,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,237,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,063,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,162,003.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,112,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,167,644,503.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,705,496.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,318,535.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,533,275.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,851,811.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长春燃气_2023年三季报资产负债表 | 长春燃气_2023年三季报利润表 |