长春燃气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,143,525.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,935,228.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,536,939.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,615,693.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,128,091.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,541,269.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,333,544.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,097,201.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,100,105.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,484,412.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,316,950.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,316,950.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,163,150.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 677,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 497,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,230,186.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 519,670,186.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,329,813.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,682,250.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,683,275.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,365,526.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长春燃气_2023年一季报资产负债表 | 长春燃气_2023年一季报利润表 |