长春燃气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,899,539,579.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,950,276.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,099,680.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,059,589,535.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,473,293,078.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,308,050.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,688,821.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,614,714.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,915,904,665.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,684,870.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,305.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,305.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,692,118.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,692,118.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,644,813.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,564,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,564,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,251,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,159,086.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,899,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,418,148,586.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,851,413.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,891,470.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,791,805.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,683,275.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,373,528.00 | |
| 资产减值准备(元) | -21,020.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,031,918.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,031,918.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,542,971.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,965,972.91 | |
| 财务费用(元) | 94,791,457.44 | |
| 投资损失(元) | -9,456,703.25 | |
| 递延所得税(元) | -33,732,960.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,732,960.96 | |
| 存货的减少(元) | 56,101,964.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,521,234.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,551,908.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,533,275.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,791,805.73 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 150,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,891,470.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长春燃气_2022年年报资产负债表 | 长春燃气_2022年年报利润表 |