长春燃气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,143,949.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,451,632.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,484,922.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 947,080,504.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,540,989.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,315,951.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,908,205.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,456,538.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,042,221,685.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,141,180.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,305.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,305.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,276,530.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,276,530.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,265,225.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,047,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,047,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 702,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,647,410.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,277,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 793,514,910.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 253,825,089.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,418,683.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,791,805.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,210,488.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -105,681,952.46 | |
| 资产减值准备(元) | 698,970.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,554,040.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,554,040.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,680,640.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,098.92 | |
| 财务费用(元) | 45,683,404.05 | |
| 投资损失(元) | -531,565.88 | |
| 递延所得税(元) | 4,962,197.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,962,197.80 | |
| 存货的减少(元) | -27,885,571.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,434,388.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -157,232,967.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,210,488.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,791,805.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,418,683.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长春燃气_2022年中报资产负债表 | 长春燃气_2022年中报利润表 |