长春燃气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,335,879.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,220,139.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,914,435.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,470,454.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,364,130.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,852,856.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,483,887.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,712,408.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,413,283.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,705.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,705.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,931,954.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,931,954.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,922,249.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,405,651.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,205,651.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,104,348.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,760,730.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,791,805.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,031,075.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长春燃气_2022年一季报资产负债表 | 长春燃气_2022年一季报利润表 |