宏达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,396,060,151.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,165,030.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,477,748.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,453,702,931.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,935,684,534.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,461,696.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,820,987.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,349,461.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,246,316,679.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,386,251.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,599,901.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,599,901.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,199,318.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,670.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,330,989.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,731,088.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,537,192.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 527,815.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,965,007.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,945,007.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,943.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,690,211.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,763,932.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,454,144.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏达股份_2024年三季报资产负债表 | 宏达股份_2024年三季报利润表 |