宏达股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,850,395,292.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,437.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,635,462.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,861,049,192.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,593,691,147.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,518,568.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,896,719.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,980,892.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,909,087,328.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,038,135.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,629,202.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,555.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,703,757.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,996,046.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,996,046.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,292,288.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,357,207.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,847,207.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,007,207.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,168.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,282,463.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,983,234.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,700,771.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏达股份_2023年三季报资产负债表 | 宏达股份_2023年三季报利润表 |