宏达股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,132,463.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,015.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,257,804.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,401,283.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,896,917.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,088,481.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,262,507.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,268,857.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 714,516,763.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,115,479.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,554,046.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,555.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,628,601.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,901,438.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,901,438.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,272,837.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,260,293.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,390,293.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,550,293.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,280.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,053,891.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,983,234.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,929,343.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏达股份_2023年一季报资产负债表 | 宏达股份_2023年一季报利润表 |