天通股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,118,809,893.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,494,186.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,203,473.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,268,507,552.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,585,640,189.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,314,173.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,847,879.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,079,832.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,308,882,074.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,374,521.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,462,441.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,313,731.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,900,475.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,676,648.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,083,935.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 828,083,935.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -778,407,287.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,336,621,512.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,346,621,512.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,524,356.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,893,132.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,533,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,097,950,488.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,671,024.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,095,026.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -573,205,811.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,819,543,306.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,246,337,495.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通股份_2024年三季报资产负债表 | 天通股份_2024年三季报利润表 |