天通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,510,368,863.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,715,351.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,346,484.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,626,430,699.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,241,853,167.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,434,083.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,506,584.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,007,174.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,768,801,010.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,370,310.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,344,918.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,860,560.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,205,479.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,723,325.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,223,325.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,017,845.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,058,208,754.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,068,208,754.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 702,566,356.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,841,631.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,556,569.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 942,964,557.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,244,197.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,163,303.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -627,980,655.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,819,543,306.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,191,562,650.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,123,286.07 | |
| 资产减值准备(元) | -2,390,618.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,172,936.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,172,936.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,315,151.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,429,847.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 923,136.44 | |
| 财务费用(元) | 5,360,320.23 | |
| 投资损失(元) | 819,720.67 | |
| 递延所得税(元) | -13,228,590.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,316,477.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,912,113.56 | |
| 存货的减少(元) | 3,466,705.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,244,770.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -273,690,476.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,191,562,650.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,819,543,306.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -627,980,655.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通股份_2024年中报资产负债表 | 天通股份_2024年中报利润表 |