天通股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,586,557.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,013,706.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,993,551.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,593,814.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,385,881.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,075,820.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,747,145.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,301,169.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 893,510,017.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,916,202.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,318.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,849,820.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,018,139.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,206,895.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,706,895.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,688,756.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,013,242.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,013,242.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,178,134.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 393,849.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,008,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,579,983.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,566,741.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 321,411.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,850,288.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,819,543,306.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,454,693,018.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天通股份_2024年一季报资产负债表 | 天通股份_2024年一季报利润表 |