天通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,351,128,833.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,305,509.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 628,057,478.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,097,491,821.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,309,118,700.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,713,470.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,442,517.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,417,557.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,663,692,246.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 433,799,575.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,416,345.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,284,298.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,668,185.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 596,189.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,965,018.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 519,839,305.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,464,383.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,303,688.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,338,670.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 935,935,591.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,935,591.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,720,926.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,601,864.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,095,566.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,418,357.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,517,233.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,741,767.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,719,906.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,706,823,399.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,819,543,306.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 324,244,012.57 | |
| 资产减值准备(元) | 15,060,546.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 323,214,421.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 323,214,421.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,367,990.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,537,459.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,829.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,094.05 | |
| 财务费用(元) | -860,497.07 | |
| 投资损失(元) | 10,198,387.21 | |
| 递延所得税(元) | -4,378,775.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,849,096.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,470,320.69 | |
| 存货的减少(元) | -79,807,282.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,090,928,498.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 908,518,485.31 | |
| 其他(元) | -475,015.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,819,543,306.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,706,823,399.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,719,906.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天通股份_2023年年报资产负债表 | 天通股份_2023年年报利润表 |