天通股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,342,500,961.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,722,785.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,830,025.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,664,053,772.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,631,104,683.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,785,142.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,502,211.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,504,752.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,458,896,789.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,156,982.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,447,419.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,364,694.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 984,489.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,589.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,901,193.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 471,511,239.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,500,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,011,240.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,110,046.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 570,832,327.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 0.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,832,327.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,519,199.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,307,513.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,826,712.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,005,614.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,547,707.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,399,742.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,706,823,399.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,604,423,657.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通股份_2023年三季报资产负债表 | 天通股份_2023年三季报利润表 |