天通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,621,964,951.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,980,732.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,015,718.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,845,961,401.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,121,026,910.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,491,686.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,473,864.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,675,807.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,697,668,268.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,293,133.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,466,431.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 938,328.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,940.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,589.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,576,290.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,769,216.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,769,216.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,192,925.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 281,165,718.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,165,718.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,491,634.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,657,513.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,149,147.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,016,571.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,976,683.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,906,537.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,706,823,399.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,621,916,862.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,171,144.06 | |
| 资产减值准备(元) | 19,545,393.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,195,729.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,195,729.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,078,619.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,999,925.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 225,251.12 | |
| 财务费用(元) | -939,184.29 | |
| 投资损失(元) | -7,893,659.24 | |
| 递延所得税(元) | 10,645,580.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,968,519.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,677,061.63 | |
| 存货的减少(元) | -108,353,689.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,504,531.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,807,869.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,621,916,862.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,706,823,399.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,906,537.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通股份_2023年中报资产负债表 | 天通股份_2023年中报利润表 |