天通股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,557,385.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,946,094.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,938,748.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 915,442,227.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,244,647.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,711,781.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,985,513.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,774,321.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,716,263.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,725,963.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,466,431.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,490,431.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,033,029.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,033,029.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,542,597.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,382,269.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,382,269.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,240,107.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,479,682.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,369,790.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,012,479.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -514,057.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,318,211.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,706,823,399.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,666,505,188.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通股份_2023年一季报资产负债表 | 天通股份_2023年一季报利润表 |