瀚蓝环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,862,325,687.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,196,082.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,496,090.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,047,017,860.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,226,704,087.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,591,629,328.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 586,847,473.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,924,565.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,704,105,455.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,342,912,405.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,531,784.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,479,301.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 926,989.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,061,915.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,271,787,887.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,413,903.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,865,552.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,400,067,342.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,360,005,426.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,557,441.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,557,441.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,412,357,697.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,430,915,138.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,437,656,992.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 767,209,947.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,724,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,202,003.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,233,068,943.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,846,195.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,753,174.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,503,499,927.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,684,253,101.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚蓝环境_2024年三季报资产负债表 | 瀚蓝环境_2024年三季报利润表 |