瀚蓝环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,218,220,519.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,686,208.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,335,533.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,273,242,261.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,659,170,913.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,085,663,486.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,363,073.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,038,421.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,332,235,895.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 941,006,365.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,162,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,979,162.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 615,507.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,881,010.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,098,155,077.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,718,403.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,204,873,481.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,171,992,470.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,557,441.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,557,441.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,414,047,422.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,432,604,863.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,499,432,286.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,649,506.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,724,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,192,410.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,763,274,204.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 669,330,659.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 438,344,554.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,503,499,927.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,941,844,481.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 885,576,556.30 | |
| 资产减值准备(元) | 9,337,086.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,678,490.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,678,490.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 332,571,035.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,950,417.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,890.89 | |
| 财务费用(元) | 260,323,018.59 | |
| 投资损失(元) | -36,836,878.67 | |
| 递延所得税(元) | 38,365,028.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,693.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,548,722.16 | |
| 存货的减少(元) | -29,535,383.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -542,443,374.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -369,775,878.99 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,855,011.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,941,844,481.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,503,499,927.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 438,344,554.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚蓝环境_2024年中报资产负债表 | 瀚蓝环境_2024年中报利润表 |