瀚蓝环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,417,183,256.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,513,150.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,837,816.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,509,534,224.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,296,872,620.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,648,760.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,844,416.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,463,422.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,167,829,220.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 341,705,003.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 539,959.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,959.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 457,075,399.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,150,645.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 551,226,045.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,561,085.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 939,717,710.93 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 998,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,939,957,710.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,301,824,955.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,402,830.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,624,218.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,424,852,003.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 515,105,707.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 306,249,625.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,503,499,927.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,809,749,552.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚蓝环境_2024年一季报资产负债表 | 瀚蓝环境_2024年一季报利润表 |