瀚蓝环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,919,497,259.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,500,177.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,739,409.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,270,736,846.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,467,843,232.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,438,377,707.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 450,880,897.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,600,966.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,639,702,803.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,631,034,042.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,109.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,319,921.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,440,243.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,078,874.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,446,225,587.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,835,555.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,583,539.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,465,644,682.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,429,565,808.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,039,662.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,039,662.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,749,131,378.90 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,930,171,041.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,203,659,207.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 590,424,420.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,654,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,029,305.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,861,112,933.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,069,058,108.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,270,526,342.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,071,131,689.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,341,658,032.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚蓝环境_2023年三季报资产负债表 | 瀚蓝环境_2023年三季报利润表 |