瀚蓝环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,574,358,548.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,512,958.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,087,573.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,750,959,081.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,951,474,203.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,001,772,208.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,777,866.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,819,107.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,481,843,386.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,115,694.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,347.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,472,887.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,896,762.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,498,597.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,075,524,317.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,583,539.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,085,107,857.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,609,260.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,039,662.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,039,662.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,070,664,962.09 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,191,704,624.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,768,759,749.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,206,836.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,425,896.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,098,392,482.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,093,312,142.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,818,577.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,071,131,689.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,378,950,267.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 709,652,223.37 | |
| 资产减值准备(元) | 26,711,085.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,734,022.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,734,022.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,102,877.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,986,907.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -108,831.68 | |
| 财务费用(元) | 257,036,614.92 | |
| 投资损失(元) | -24,128,725.59 | |
| 递延所得税(元) | 17,336,017.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,993,132.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,342,884.82 | |
| 存货的减少(元) | -27,008,899.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,194,240,033.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,415,943.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,466,069.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,378,950,267.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,071,131,689.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 307,818,577.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚蓝环境_2023年中报资产负债表 | 瀚蓝环境_2023年中报利润表 |