瀚蓝环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,046,291,723.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,935,969.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,490,253.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,186,717,946.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,561,128,599.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,873,273.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,421,195.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,910,815.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,378,333,884.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,615,937.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,292,945.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 686,087.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,979,033.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,861,973.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,402,958.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,264,931.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,285,898.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,039,662.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,039,662.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,890,224,640.58 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,451,264,303.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,631,896,455.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,741,692.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,064,184.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,815,702,332.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 635,561,970.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,339,864.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,071,131,689.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 994,791,825.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚蓝环境_2023年一季报资产负债表 | 瀚蓝环境_2023年一季报利润表 |