瀚蓝环境_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,715,618,236.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,349,600.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 370,547,983.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,281,515,820.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,217,018,935.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,184,472,574.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,330,420.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,062,125.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,178,884,056.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,000,419.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -464,231.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,250,551.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,786,739.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,901,391,882.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,511,310.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,914,933,192.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,881,146,452.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,315,657.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,315,657.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,482,570,951.53 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,620,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,125,886,608.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,872,459,497.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,085,932.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,221,291.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,453,766,720.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,672,119,888.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,394,799.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,295,146,186.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,188,751,386.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚蓝环境_2022年三季报资产负债表 | 瀚蓝环境_2022年三季报利润表 |