津投城开_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,379,016.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,300,407.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,339,383.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,018,807.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,159,484,817.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,045,574.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,478,693.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,102,577.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,575,111,662.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -449,092,855.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,234.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,404.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,719,624.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,719,624.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,519,219.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,077,959,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 593,207,329.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,861,013.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,768,028,002.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 401,971,997.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,640,077.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,284,101.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,644,023.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津投城开_2024年三季报资产负债表 | 津投城开_2024年三季报利润表 |